صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۴۷,۵۳۱	۳۹.۸۱ %	۱۹۱,۲۲۳	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۸ %	۲۸,۳۸۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۴۳,۵۴۶	۳۹.۴ %	۱۸۶,۲۵۷	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۹ %	۳۱,۱۲۵	۸.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۴۲,۳۲۳	۳۹.۰۵ %	۱۸۷,۵۱۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۹ %	۳۱,۱۷۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۴۲,۳۲۳	۳۹.۰۵ %	۱۸۷,۵۱۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۹ %	۳۱,۱۶۷	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۴۱,۷۵۳	۳۹.۰۵ %	۱۸۶,۷۶۶	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۸ %	۳۱,۰۷۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۱۴۲,۰۱۰	۳۹.۱۹ %	۱۸۵,۹۲۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۸ %	۳۱,۰۱۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱۴۲,۰۱۰	۳۹.۱۹ %	۱۸۵,۹۲۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۸ %	۳۱,۰۰۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۱۴۲,۰۱۰	۳۹.۱۹ %	۱۸۵,۹۲۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۸ %	۳۰,۹۹۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۴۲,۰۹۲	۳۸.۲۷ %	۲۰۱,۲۷۸	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰	۰.۷۷ %	۲۴,۵۶۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۳۵,۶۹۷	۳۶.۹۸ %	۱۸۱,۳۷۹	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳	۰.۷۹ %	۴۶,۳۹۸	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...564 »