صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۸۴	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۷۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۸۰,۰۷۴	۳۸.۹۸ %	۲۳۹,۴۳۳	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۵۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۷۶,۹۷۸	۳۸.۹۸ %	۲۳۴,۱۲۲	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۲ %	۳۲,۲۷۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۷۰,۹۸۷	۳۸.۷۱ %	۲۳۰,۲۰۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۸ %	۲۹,۸۸۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۶۱,۹۲۰	۳۶.۳۲ %	۲۴۳,۱۶۹	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۶ %	۳۰,۰۴۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۵۸,۰۹۱	۳۶.۱۱ %	۲۳۹,۰۴۷	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۳۰,۰۳۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۵۸,۰۹۱	۳۶.۱۱ %	۲۳۹,۰۴۷	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۳۰,۰۱۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۵۸,۰۹۱	۳۶.۱۱ %	۲۳۹,۰۴۷	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۳۰,۰۰۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۵۷,۶۵۶	۳۶.۱۳ %	۲۳۸,۰۸۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۱ %	۲۹,۹۹۲	۶.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...564 »