صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۵۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۳,۴۴۱	۳۷.۴۷ %	۲۰۷,۵۴۰	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۵۴,۵۳۲	۱۲.۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵۸,۱۰۰	۳۷.۱۲ %	۲۱۰,۱۹۱	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۸ %	۴۶,۸۳۵	۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۵۶,۴۶۷	۳۶.۹۹ %	۲۱۰,۲۲۶	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۹ %	۴۵,۶۲۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۶۱۲	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۵۹۸	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۵۸۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۵۷۲	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۶۲,۹۸۵	۳۷.۲۳ %	۲۱۸,۷۴۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۳۰۱	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۶۹,۵۵۰	۳۷.۴۱ %	۲۲۷,۶۹۰	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۴ %	۴۵,۲۸۸	۹.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...564 »