صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۷۳,۹۴۷	۳۷.۵ %	۲۲۸,۶۹۳	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۰۹ %	۵۰,۵۳۵	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۷۶,۰۰۸	۳۸.۱ %	۲۲۳,۱۴۱	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱ %	۵۲,۰۳۸	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۸۴,۴۴۳	۴۰.۹۳ %	۲۱۸,۴۳۰	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۵ %	۳۷,۰۰۰	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۸۴,۴۴۳	۴۰.۹۳ %	۲۱۸,۴۳۰	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۵ %	۳۶,۹۸۷	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۸۴,۴۴۳	۴۰.۹۳ %	۲۱۸,۴۳۰	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۵ %	۳۶,۹۷۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۸۳,۲۸۹	۴۰.۸۵ %	۲۱۹,۵۲۴	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۴ %	۳۵,۲۲۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۸۶,۹۰۵	۴۰.۷۲ %	۲۲۵,۷۱۱	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱ %	۳۵,۷۶۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۸۲,۱۷۳	۳۹.۷۵ %	۲۲۵,۸۶۰	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱ %	۳۹,۶۰۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۸۰,۶۶۱	۳۸.۶۱ %	۲۴۲,۴۷۸	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۶ %	۳۴,۱۳۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۹۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...564 »