صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۵۶,۱۱۶	۳۶.۶۹ %	۲۲۷,۲۳۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۶ %	۳۱,۹۶۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۵۶,۱۱۶	۳۶.۶۹ %	۲۲۷,۲۳۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۶ %	۳۱,۹۵۵	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۵۶,۱۱۶	۳۶.۷ %	۲۲۷,۲۳۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۶ %	۳۱,۹۴۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۵۴,۲۴۶	۳۶.۶۵ %	۲۲۹,۸۶۲	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۹ %	۲۶,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۵۴,۲۴۶	۳۶.۶۵ %	۲۲۹,۸۶۲	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۹ %	۲۶,۵۶۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۵۴,۲۴۶	۳۶.۶۵ %	۲۲۹,۸۶۲	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۹ %	۲۶,۵۵۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۵۴,۰۵۸	۳۶.۷۵ %	۲۲۳,۸۵۷	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۰۱	۲.۲۹ %	۳۱,۱۷۵	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۵۲,۵۹۲	۳۶.۹۲ %	۲۲۲,۵۸۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۱	۲.۳۲ %	۲۸,۰۱۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۵۲,۵۹۲	۳۶.۹۲ %	۲۲۲,۵۸۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۱	۲.۳۲ %	۲۸,۰۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵۲,۵۹۲	۳۶.۹۲ %	۲۲۲,۵۸۱	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲	۲.۳۲ %	۲۷,۹۹۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...564 »