صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۹,۴۴۶	۳۶.۸۴ %	۲۱۸,۰۹۳	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲	۲.۳۷ %	۲۷,۹۷۹	۶.۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۴۶,۷۶۰	۳۶.۵۳ %	۲۱۶,۹۲۵	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۳۸ %	۲۷,۹۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۴۹,۱۳۸	۳۶.۵۳ %	۲۲۱,۰۰۳	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۳۵ %	۲۷,۹۵۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵۰,۶۹۲	۳۷.۰۲ %	۲۱۵,۶۱۳	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۳۵ %	۳۰,۶۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۴۷,۴۶۱	۳۶.۹۵ %	۲۰۷,۶۲۹	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴ %	۳۳,۸۲۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۴۷,۴۶۱	۳۶.۹۶ %	۲۰۷,۶۲۹	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴ %	۳۳,۸۰۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۴۷,۴۶۱	۳۶.۹۶ %	۲۰۷,۶۲۹	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴ %	۳۳,۷۹۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۴۸,۱۴۲	۳۷.۰۹ %	۲۰۸,۶۲۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴ %	۳۲,۵۴۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱۴۶,۷۶۷	۳۷.۱۷ %	۲۰۵,۳۸۱	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴۳ %	۳۲,۵۳۶	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۴۴,۴۱۷	۳۷.۳۸ %	۲۰۰,۸۳۰	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۱ %	۳۳,۱۶۰	۸.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...564 »