صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶۶,۴۹۰	۳۷.۵۷ %	۲۰۴,۱۶۴	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۹ %	۳۸,۱۴۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۶۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۸	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۵۵	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۴۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶۳,۹۸۲	۳۷.۵۷ %	۲۰۱,۹۳۲	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۳۶,۳۳۲	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶۳,۹۸۲	۳۷.۵۷ %	۲۰۱,۹۳۲	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۳۶,۳۲۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶۰,۸۶۹	۳۷.۴۲ %	۲۰۳,۸۱۹	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۶ %	۳۷,۵۹۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶۰,۸۶۹	۳۷.۴۲ %	۲۰۳,۸۱۹	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۶ %	۳۷,۵۸۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۷۵	۸.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۶۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...564 »