صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۵۷,۱۶۱	۳۶.۱۱ %	۲۰۹,۴۱۸	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۳۴,۰۶۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶۰,۸۷۳	۳۷.۳۴ %	۲۰۲,۶۲۹	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۷ %	۳۲,۷۹۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶۰,۳۲۷	۳۷.۳۶ %	۲۰۲,۸۳۳	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۶	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۸ %	۳۱,۲۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶۲,۴۸۶	۳۷.۴۵ %	۲۰۶,۱۳۵	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۵ %	۳۰,۵۱۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۶ %	۴۰,۵۳۵	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۲۴	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۳ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۱۲	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۳ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۰۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶۱,۱۹۹	۳۷.۱۳ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۳ %	۴۰,۴۹۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶۴,۷۸۱	۳۷.۲۳ %	۲۰۲,۹۶۲	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۹ %	۴۰,۴۷۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...564 »