صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۲۴,۰۳۳	۳۶.۴۳ %	۱۶۹,۵۳۰	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۴۶ %	۳۴,۰۶۲	۱۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۲۴,۰۳۳	۳۶.۴۳ %	۱۶۹,۵۳۰	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۴۶ %	۳۴,۰۵۰	۱۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۲۴,۰۳۳	۳۶.۴۳ %	۱۶۹,۵۳۰	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۴۶ %	۳۴,۰۳۹	۱۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۳۳,۰۸۷	۳۹.۲۵ %	۱۶۳,۵۱۹	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۴۷ %	۲۹,۶۳۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۱,۴۴۱	۳۹.۱ %	۱۶۴,۰۲۷	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۵ %	۲۷,۸۹۹	۸.۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۰,۶۸۷	۳۰.۴۴ %	۱۶۳,۶۴۵	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۵	۲۴.۶۹ %	۲۷,۸۸۸	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۳,۸۷۷	۳۰.۷۳ %	۱۶۵,۶۸۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۵,۲۳۲	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۳۴,۵۰۶	۳۰.۸۶ %	۱۶۵,۸۹۴	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۴,۶۹۳	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۳۴,۵۰۶	۳۰.۸۶ %	۱۶۵,۸۹۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۴,۶۸۲	۲۸.۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۴,۵۰۶	۳۰.۸۶ %	۱۶۵,۸۹۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۴ %	۱۲۴,۶۷۰	۲۸.۶ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...564 »