صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۰۸۸,۰۲۸	۳۰.۰۲ %	۲,۲۸۳,۱۸۰	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۲۰	۵.۷۵ %	۴۴,۳۸۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۰۸۶,۶۲۴	۳۰ %	۲,۲۸۱,۶۶۴	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۷۸	۵.۷۶ %	۴۴,۳۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۷۸,۸۲۰	۲۹.۹۸ %	۲,۲۶۲,۶۹۳	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۹۲	۵.۸۷ %	۴۴,۲۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۹۰	۵.۸۱ %	۴۴,۲۰۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۱	۵.۸۱ %	۴۴,۱۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۵.۸۱ %	۴۴,۰۸۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۰۹۹,۷۷۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۹۴,۷۳۰	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۸۲	۵.۳۲ %	۵۹,۶۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۹۹,۷۷۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۹۴,۷۳۰	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۹۷	۵.۳۱ %	۵۹,۵۷۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۱۱۰,۹۳۳	۳۰.۳۲ %	۲,۲۹۸,۹۶۲	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۹۲	۵.۲۷ %	۵۹,۵۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۱۲۵,۹۶۸	۳۰.۵۶ %	۲,۳۱۴,۰۷۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۹۲	۵.۴۱ %	۴۳,۸۴۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...564 »