صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۱۳۹,۱۱۰	۳۰.۹۷ %	۲,۳۰۶,۷۱۶	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۷۷	۵.۰۵ %	۴۵,۱۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۱۳۹,۱۱۰	۳۰.۹۸ %	۲,۳۰۶,۷۱۶	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۰۰	۵.۰۴ %	۴۵,۱۱۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۱۳۴,۱۲۶	۳۱.۲۹ %	۲,۲۵۹,۱۰۰	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۶۴	۵.۱۲ %	۴۵,۰۵۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۱۵۹,۷۷۹	۳۱.۲ %	۲,۳۰۴,۴۳۱	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۷	۵.۵۶ %	۴۴,۹۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۱۸۲,۴۶۰	۳۱.۵۷ %	۲,۳۱۰,۷۱۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۱	۵.۵۲ %	۴۴,۹۲۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۱۸۲,۴۶۰	۳۱.۵۷ %	۲,۳۱۰,۷۱۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۰۵	۵.۵۲ %	۴۴,۸۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۱۸۲,۴۶۰	۳۱.۵۷ %	۲,۳۱۰,۷۱۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۸۷	۵.۵۲ %	۴۴,۸۰۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۱۶۹,۶۹۰	۳۱.۸ %	۲,۲۵۵,۵۵۹	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۱۹	۵.۶۴ %	۴۴,۷۴۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۱۴۲,۳۷۷	۳۱.۶۸ %	۲,۲۰۸,۳۴۹	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۲	۵.۸۳ %	۴۴,۶۷۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۱۴۹,۰۶۳	۳۱.۹۵ %	۲,۱۹۲,۲۶۹	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۰۴	۵.۸۴ %	۴۴,۶۱۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...564 »