صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۱	۵.۷۷ %	۴۳,۳۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۱۸۴,۳۳۳	۳۳.۰۲ %	۲,۱۴۰,۱۷۴	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۶.۰۸ %	۴۳,۲۷۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۱۵۳,۸۷۵	۳۲.۸۲ %	۲,۱۰۰,۰۳۲	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۷۷	۶.۲ %	۴۳,۲۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۱۲۸,۵۶۵	۳۲.۷۱ %	۲,۰۵۹,۶۴۵	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۴۰	۶.۳۲ %	۴۳,۱۴۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۰۵,۴۸۷	۳۲.۴۲ %	۲,۰۴۲,۱۹۶	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۹۵	۶.۲۶ %	۴۷,۶۲۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۴ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۸۹	۶.۴ %	۴۹,۳۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۸ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۵	۶.۳۱ %	۴۹,۲۴۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۸ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۲	۶.۳۱ %	۴۹,۱۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۰۶۶,۴۱۶	۳۲.۰۹ %	۲,۰۰۰,۷۹۸	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۷	۶.۳۲ %	۴۴,۶۰۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۷۲,۹۳۱	۳۲.۰۳ %	۲,۰۱۷,۳۶۴	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۵	۵.۹۵ %	۵۸,۹۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...564 »