صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۱۳	۵.۰۷ %	۵۲,۳۵۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۵۶	۵.۰۷ %	۵۲,۲۹۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۱۳	۵.۰۷ %	۵۲,۲۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۰۸۰,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۲۲۹,۶۸۱	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۱۸	۴.۸۷ %	۶۹,۳۱۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۰۸۱,۳۵۲	۳۰.۵۴ %	۲,۲۳۲,۲۹۲	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۲۹	۴.۸۱ %	۵۶,۲۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۱۰۴,۸۱۳	۳۰.۷۸ %	۲,۲۶۹,۳۸۱	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۲	۴.۶۱ %	۴۹,۲۲۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۱۱۵,۶۷۰	۳۱.۰۱ %	۲,۲۶۹,۲۹۹	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۷۳	۴.۵۲ %	۴۹,۵۰۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۳ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۲۸	۵.۰۸ %	۴۵,۳۱۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۳ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۴	۵.۰۷ %	۴۵,۲۵۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۴ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۵	۵.۰۴ %	۴۵,۲۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...564 »