صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۵۱	۵.۵۴ %	۴۹,۱۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۸۱	۵.۵۴ %	۴۹,۰۶۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۲ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۲۶	۵.۵ %	۵۰,۲۳۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۱۲۲,۰۳۷	۳۰.۵۹ %	۲,۲۹۳,۵۷۳	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۸۸	۵.۵۹ %	۴۶,۰۹۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۱۲۲,۰۳۷	۳۰.۵۹ %	۲,۲۹۳,۵۷۳	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۷۷	۵.۵۹ %	۴۶,۰۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۳,۰۳۳	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۵.۶ %	۴۵,۹۷۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۹۱	۵.۶ %	۴۴,۶۲۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۷۱	۵.۶ %	۴۴,۵۶۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۷	۵.۵۸ %	۴۴,۵۰۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۱۰۱,۵۴۵	۳۰.۱۴ %	۲,۳۰۳,۹۳۹	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۳۶	۵.۵۸ %	۴۴,۴۴۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...564 »