صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۵	۶.۹۸ %	۳۸,۲۸۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۰۹۱,۶۸۹	۳۰.۳۸ %	۲,۲۱۲,۹۶۹	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۹۵۹	۶.۹۳ %	۳۸,۲۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۰۱,۷۱۰	۳۰.۵۱ %	۲,۲۲۱,۷۰۳	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۹۵۹	۶.۸۹ %	۳۸,۱۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۳۳,۵۸۳	۳۰.۷۵ %	۲,۲۶۸,۸۲۴	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۷۱	۵.۸۹ %	۶۵,۳۳۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۲۸,۸۲۳	۳۰.۷۷ %	۲,۲۵۵,۶۴۹	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۹۶	۵.۶ %	۷۷,۳۲۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۹	۵.۵۸ %	۷۷,۲۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۸	۵.۵۸ %	۷۷,۱۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۷	۵.۵۸ %	۷۷,۰۸۴	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۵۷,۹۰۳	۳۱.۵۸ %	۲,۲۵۵,۷۷۰	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۲	۵.۵۹ %	۴۶,۹۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۱۳۷,۲۲۳	۳۱.۴۹ %	۲,۲۲۰,۵۴۵	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۷۳	۵.۶۹ %	۴۶,۹۱۲	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...564 »