صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۷۶,۵۵۷	۳۰.۶۸ %	۲,۱۳۳,۴۴۳	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۶۰۳	۷ %	۵۲,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۹۴۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۸۷۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۸۰۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۰۴۳,۲۸۸	۳۰.۳۹ %	۲,۰۸۹,۲۹۳	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۲۳ %	۵۱,۴۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۰۶۰,۰۲۷	۳۰.۴۵ %	۲,۱۲۱,۸۸۴	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۱۳ %	۵۰,۳۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۰۵۲,۹۰۵	۳۰.۳ %	۲,۱۲۲,۰۹۴	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۱۴ %	۵۰,۲۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۰۶۵,۰۸۶	۳۰.۳۱ %	۲,۱۶۱,۱۳۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۲۵	۷.۰۷ %	۳۸,۴۶۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۴۸	۶.۹۸ %	۳۸,۴۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۵	۶.۹۸ %	۳۸,۳۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...564 »