صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۴۸,۹۵۹	۳۲.۱۵ %	۲,۱۶۹,۷۱۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۷۳	۵.۸۷ %	۴۴,۵۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۲۳	۶.۰۲ %	۴۴,۴۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۴	۶.۰۲ %	۴۴,۴۳۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۷	۶.۰۲ %	۴۴,۳۷۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۱۰۵,۳۴۱	۳۲.۰۳ %	۲,۰۹۰,۷۴۳	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۲	۵.۸۹ %	۵۰,۲۵۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۰۹۲,۶۴۹	۳۱.۸۸ %	۲,۰۷۹,۹۰۶	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۴۷	۵.۹۳ %	۵۰,۱۸۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۱۲۲,۵۶۸	۳۲.۱۷ %	۲,۱۱۵,۳۶۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۹۴	۵.۹۳ %	۴۳,۵۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۱۵۴,۸۹۶	۳۲.۴۸ %	۲,۱۴۹,۶۷۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۵۸	۵.۸۱ %	۴۳,۵۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۵۸	۵.۷۷ %	۴۳,۴۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۴۸	۵.۷۷ %	۴۳,۴۰۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...564 »