صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۱۰۴,۹۸۲	۳۱.۲۹ %	۲,۱۷۳,۲۵۳	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۵۱	۵.۸۳ %	۴۶,۸۴۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۸۲,۴۰۹	۳۰.۹۱ %	۲,۱۷۱,۲۵۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۱۸	۵.۸۸ %	۴۰,۹۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۹۵,۷۹۴	۳۱.۰۸ %	۲,۱۸۲,۲۸۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۳۶	۵.۷۱ %	۴۵,۶۳۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۰۹۵,۷۹۴	۳۱.۰۸ %	۲,۱۸۲,۲۸۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۳۱	۵.۷۱ %	۴۵,۵۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۹۵,۷۹۴	۳۱.۰۸ %	۲,۱۸۲,۲۸۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۱۱	۵.۷۱ %	۴۵,۵۱۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۰۸۹,۱۴۱	۳۱ %	۲,۱۷۵,۰۷۷	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۴۷	۵.۷۶ %	۴۵,۴۵۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۰۷۲,۲۳۳	۳۰.۷۸ %	۲,۱۶۸,۶۰۰	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۲۵	۵.۶۷ %	۴۴,۵۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۰۷۸,۰۴۱	۳۱.۱۱ %	۲,۱۳۷,۸۵۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۵۶	۵.۹۴ %	۴۲,۵۷۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۰۷۶,۳۴۷	۳۰.۳۷ %	۲,۲۱۷,۳۳۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۳	۵.۸۴ %	۴۲,۵۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۵۲	۵.۵۴ %	۴۹,۱۵۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...564 »