صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۰۷۹,۰۵۹	۳۰.۵ %	۲,۱۵۶,۲۱۳	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۵۳	۶.۹۳ %	۵۶,۱۵۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۶,۰۸۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۶,۰۱۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۵,۹۴۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۵,۸۷۹	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۶ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۸۷	۷.۳۶ %	۵۰,۳۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۶ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۰۷	۷.۲۹ %	۵۲,۲۵۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۷ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۰۷	۷.۲۹ %	۵۲,۱۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۰۸۱,۱۷۷	۳۰.۵۹ %	۲,۱۵۵,۰۳۲	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۷۳	۶.۹۲ %	۵۲,۱۱۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۰۸۸,۷۴۵	۳۰.۸۲ %	۲,۱۳۷,۰۲۲	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۶	۶.۹۳ %	۶۱,۵۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...564 »