صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۸,۱۲۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴۳۹,۲۲۲	۲۶.۵۹ %	۱,۱۴۹,۶۶۹	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۵,۲۶۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۴۳۱,۸۷۳	۲۶.۷۳ %	۱,۱۲۰,۷۲۷	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۵,۱۸۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴۵۲,۲۹۴	۲۷.۱۶ %	۱,۱۵۰,۰۸۰	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۵,۱۱۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴۷۱,۰۷۴	۲۷.۶۸ %	۱,۱۶۸,۱۲۰	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۳ %	۵۵,۱۶۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۷۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۴۴۰,۴۹۲	۲۶.۷۸ %	۱,۱۳۱,۸۳۷	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۹ %	۵۲,۳۵۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۴۳۸,۹۷۹	۲۶.۳۴ %	۱,۱۵۵,۱۹۸	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۷ %	۵۲,۲۵۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...564 »