صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۵۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۴۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۳۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۱۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۰۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۳۴,۰۷۶	۲۷.۱ %	۸۳۱,۱۲۷	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۱ %	۵۳,۲۹۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۳۹,۸۱۶	۲۳.۹۸ %	۸۴۹,۷۰۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۴	۱۲.۲۸ %	۵۳,۲۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۸۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۷۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۶۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...564 »