صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۳۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۲۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۴۹۵,۵۹۸	۲۸.۳ %	۱,۱۹۶,۱۲۴	۶۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۶ %	۴۰,۴۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۲,۹۹۸	۲۸.۲۴ %	۱,۱۶۷,۷۳۲	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۸ %	۴۰,۴۴۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۵۰۱,۱۴۳	۲۸.۲۸ %	۱,۲۱۱,۶۶۳	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۴ %	۴۰,۴۳۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۵۴۱,۳۰۸	۲۸.۵ %	۱,۲۹۸,۸۶۵	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۸ %	۴۲,۲۲۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۱۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...564 »