صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۴۶۷,۸۵۱	۲۷.۴۹ %	۱,۱۶۵,۶۷۳	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۹ %	۴۹,۶۸۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۸۰,۹۶۵	۲۷.۴۲ %	۱,۲۱۰,۸۳۵	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۲۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۴۷۶,۰۶۲	۲۷.۲۷ %	۱,۲۰۷,۷۱۳	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۸۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۷۶	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۶۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۸ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۵۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۴۸۹,۱۴۷	۲۷.۴۵ %	۱,۲۳۰,۶۰۳	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۳ %	۴۳,۱۴۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۵۰۷,۳۰۴	۲۷.۹۶ %	۱,۲۲۴,۸۲۶	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۴۰۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۵۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۴۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...564 »