صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۴۲۴,۲۰۴	۲۵.۲۷ %	۱,۱۸۰,۱۲۰	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۵ %	۶۶,۶۴۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۴۲۴,۲۰۴	۲۵.۲۷ %	۱,۱۸۰,۱۲۰	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۵ %	۶۶,۶۳۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۴۲۴,۲۰۴	۲۵.۲۷ %	۱,۱۸۰,۱۲۰	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۵ %	۶۶,۶۲۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۴۲۴,۲۰۴	۲۵.۲۷ %	۱,۱۸۰,۱۲۰	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۵ %	۶۶,۶۰۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۴۲۸,۵۳۴	۲۵.۲۵ %	۱,۱۹۴,۰۸۳	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۴ %	۶۶,۵۹۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۴۳۵,۱۴۵	۲۵.۶۴ %	۱,۱۸۹,۴۱۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۴ %	۶۴,۴۶۱	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴۵۱,۲۱۹	۲۶.۰۴ %	۱,۲۰۸,۸۶۴	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۳ %	۶۴,۴۴۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴۳۳,۸۴۹	۲۵.۹ %	۱,۱۷۵,۱۹۵	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۵ %	۵۸,۰۴۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۰.۴۴ %	۵۸,۱۵۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۰.۴۴ %	۵۸,۱۴۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...564 »