صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۱۰,۵۳۹	۲۸.۰۲ %	۷۳۱,۷۰۰	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶	۰.۹۴ %	۵۴,۷۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۰۳,۸۲۳	۲۶.۱۶ %	۷۲۵,۲۶۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۶	۶.۷۳ %	۵۳,۴۶۸	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳۰۴,۴۴۶	۲۶.۲۶ %	۷۲۲,۶۵۱	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۶ %	۱۲۱,۶۳۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳۰۷,۸۲۰	۲۶.۸۸ %	۷۰۵,۰۹۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۷ %	۱۲۱,۶۲۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳۰۷,۸۲۰	۲۶.۸۸ %	۷۰۵,۰۹۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۷ %	۱۲۱,۶۰۸	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳۰۷,۸۲۰	۲۶.۸۸ %	۷۰۵,۰۹۱	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۷ %	۱۲۱,۵۹۵	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۱۶,۹۷۶	۲۷.۱۳ %	۷۵۷,۲۰۴	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۱۲	۳.۴ %	۵۳,۶۹۶	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳۱۳,۶۵۸	۲۶.۸۲ %	۷۶۱,۷۹۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۷ %	۷۹,۶۸۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳۲۲,۳۲۰	۲۷ %	۷۷۷,۱۰۱	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۵ %	۷۹,۶۷۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۲۹,۳۶۲	۲۷.۰۷ %	۸۱۹,۶۹۹	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۳ %	۵۳,۳۶۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...564 »