صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۴۷۲,۱۱۵	۲۷.۱۴ %	۱,۱۹۵,۵۲۹	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۲ %	۵۲,۲۵۱	۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۴۸۶,۴۸۱	۲۷.۳۳ %	۱,۲۲۱,۲۳۶	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱ %	۵۲,۳۱۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۵۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۴۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۴۵۸,۵۲۷	۲۶.۷۴ %	۱,۱۸۶,۸۴۹	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۶ %	۴۹,۰۲۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۶۵,۴۹۷	۲۶.۹۳ %	۱,۱۹۳,۸۲۷	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۵ %	۴۹,۰۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۸۸,۶۲۶	۲۷.۴۷ %	۱,۲۲۰,۸۸۶	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۳ %	۵۰,۶۷۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۵۰۴,۵۸۶	۲۷.۶۵ %	۱,۲۵۰,۸۲۴	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۰,۷۳۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۸۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...564 »