صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۳۹,۸۱۳	۲۴.۱۷ %	۸۳۸,۵۵۱	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۶ %	۲۱۹,۵۳۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۴۷,۱۶۳	۲۴.۲۶ %	۸۷۹,۷۸۵	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۵ %	۱۹۵,۶۳۱	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۶۴,۲۵۹	۲۴.۸۸ %	۱,۰۲۴,۸۲۶	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۴ %	۶۶,۳۹۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۶۴,۲۵۹	۲۴.۸۹ %	۱,۰۲۴,۸۲۶	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۴ %	۶۶,۳۸۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۷۸,۱۸۴	۲۵.۰۴ %	۱,۰۵۷,۳۱۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۲ %	۶۶,۳۶۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۷۸,۱۸۴	۲۵.۰۴ %	۱,۰۵۷,۳۱۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۲ %	۶۶,۳۵۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۷۸,۱۸۴	۲۵.۰۴ %	۱,۰۵۷,۳۱۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۲ %	۶۶,۳۴۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۸۶,۱۱۶	۲۵.۴۴ %	۱,۰۵۷,۰۸۴	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۱۲۸	۰.۵۴ %	۶۶,۱۸۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۹۸,۱۹۲	۲۵.۴۱ %	۱,۰۹۴,۴۸۵	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۱۲۸	۰.۵۲ %	۶۶,۱۰۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۴۱۰,۴۲۷	۲۵.۲۸ %	۱,۱۳۸,۳۵۰	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۶ %	۶۶,۶۶۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...564 »