صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۷۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۵۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۷۸,۳۷۴	۲۷.۰۵ %	۱,۲۱۷,۵۵۳	۶۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۴ %	۵۳,۸۱۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۴۶۰,۶۹۰	۲۶.۸۹ %	۱,۱۸۳,۳۵۱	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۷ %	۵۰,۲۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۴۵۰,۶۷۳	۲۶.۸۶ %	۱,۱۵۸,۸۳۵	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۱ %	۴۹,۶۹۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴۴۹,۰۰۹	۲۶.۷ %	۱,۱۶۴,۴۵۴	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۹ %	۴۹,۶۸۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۷۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۵۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۴۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۴۵۴,۹۷۵	۲۷.۳۴ %	۱,۱۴۰,۵۲۶	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۱۱ %	۴۹,۶۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...564 »