صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۳۰۷,۶۷۳	۲۵.۶۹ %	۷۸۴,۶۶۱	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۶ %	۹۷,۴۹۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۰۷,۶۷۳	۲۵.۶۹ %	۷۸۴,۶۶۱	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۶ %	۹۷,۴۸۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۳۵,۲۸۵	۲۸.۱۳ %	۷۹۹,۷۰۹	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۶ %	۴۸,۸۳۵	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۴۲,۷۴۷	۲۸.۴۱ %	۸۰۶,۹۳۷	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۶ %	۴۸,۸۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۴۱,۹۳۷	۲۸.۶۳ %	۷۹۵,۴۰۵	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۶ %	۴۸,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۴۳,۸۸۱	۲۸.۶۷ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۴۹,۳۴۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۳۵,۸۲۲	۲۸.۳۱ %	۷۸۸,۹۴۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۵۳,۴۴۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۳۵,۸۲۲	۲۸.۳۱ %	۷۸۸,۹۴۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۵۳,۴۳۵	۴.۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۳۵,۸۲۲	۲۸.۳۱ %	۷۸۸,۹۴۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۵۳,۴۲۲	۴.۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۲۴,۱۶۶	۲۸.۳۹ %	۷۵۶,۰۷۹	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶	۰.۹۱ %	۵۰,۵۶۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...564 »