صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۳۴۸,۳۸۲	۲۵.۴۱ %	۹۰۶,۶۳۶	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۳ %	۱۰۸,۰۶۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۳۴۹,۷۹۶	۲۶.۱۴ %	۹۳۰,۴۹۵	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۴ %	۵۰,۱۴۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۳۳۹,۸۴۱	۲۵.۹۶ %	۹۱۲,۱۹۷	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۵ %	۴۸,۹۶۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۳۳۹,۸۴۱	۲۵.۹۶ %	۹۱۲,۱۹۷	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۵ %	۴۸,۹۵۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۳۳۹,۸۴۱	۲۵.۹۶ %	۹۱۲,۱۹۷	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۵ %	۴۸,۹۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۳۴۰,۶۹۹	۲۶.۲۱ %	۸۹۸,۶۶۷	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۵ %	۵۲,۶۹۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۳۳۵,۸۰۸	۲۶.۰۴ %	۸۸۹,۵۳۳	۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۶ %	۵۶,۰۲۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۲۵,۵۲۴	۲۵.۸۸ %	۸۴۹,۱۳۱	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۷ %	۷۵,۰۲۷	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۳۱۵,۶۳۰	۲۵.۸۴ %	۸۰۵,۹۳۴	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۹ %	۹۱,۷۴۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۳۰۷,۶۷۳	۲۵.۶۹ %	۷۸۴,۶۶۱	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۶ %	۹۷,۵۰۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...564 »