صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۰۸,۰۷۰	۲۰.۸۱ %	۸۱۲,۷۲۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۲۰.۹۴ %	۴۹,۱۱۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۳۲۳,۹۶۷	۲۶.۵۴ %	۸۳۶,۸۸۲	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۲ %	۴۹,۰۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۳۲۴,۱۹۵	۲۶.۲۸ %	۸۴۹,۵۹۱	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۸۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۳۰۶,۳۰۷	۲۴.۷۴ %	۸۷۱,۸۹۱	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۷۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۸۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۷۴	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۶۱	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۳۳۳,۲۷۹	۲۴.۸۸ %	۷۸۳,۷۸۶	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۹	۰.۵۴ %	۲۱۴,۶۹۵	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۳۴۲,۷۰۱	۲۵.۳۵ %	۸۹۹,۴۸۹	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۹	۰.۵۴ %	۱۰۱,۶۳۵	۷.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...564 »