صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۳۴۹,۷۴۰	۲۳.۷۸ %	۹۹۶,۸۳۶	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۵۹ %	۶۸,۶۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۶۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۵۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۴۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۳۳۸,۲۸۸	۲۲.۸۱ %	۹۵۷,۰۴۱	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۱۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۶ %	۴۹,۳۴۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳۳۶,۱۷۴	۲۲.۹۳ %	۹۴۰,۵۱۹	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۵	۲.۰۴ %	۴۹,۱۶۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۳۰,۰۵۶	۲۲.۶۲ %	۹۳۹,۲۴۷	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۶۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۵	۲.۰۵ %	۴۹,۱۵۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۳۳۳,۰۴۲	۱۹.۱۳ %	۹۳۸,۵۲۸	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۵۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۶۵	۱۷.۸ %	۴۹,۱۴۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۳۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...564 »