صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۳۱۴,۸۵۲	۲۲.۴۹ %	۹۵۵,۶۳۴	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۹	۲.۸۳ %	۷۱,۸۳۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۳۲۱,۰۹۷	۲۲.۶۲ %	۹۳۵,۹۹۷	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸ %	۱۰۴,۸۲۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۳۲۱,۱۱۰	۲۳.۰۷ %	۹۲۰,۹۱۲	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸۵ %	۹۲,۵۲۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۳۲۷,۵۰۶	۲۳.۳۸ %	۹۶۸,۴۱۸	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸۳ %	۴۷,۶۵۲	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۴۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۳۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۳۳۸,۷۷۱	۲۳.۱۷ %	۱,۰۱۸,۰۶۵	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۶ %	۴۹,۲۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۳۴۰,۴۱۳	۲۳.۱۲ %	۱,۰۲۳,۵۱۲	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۵۹ %	۵۲,۶۰۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۳۴۵,۳۲۱	۲۳.۶۴ %	۱,۰۱۰,۶۱۲	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۶۱ %	۴۹,۲۲۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...564 »