ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۱۸۲,۴۶۰	۳۱.۵۷ %	۲,۳۱۰,۷۱۷	۶۱.۶۹ %	۹۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۸۷	۵.۵۲ %	۴۴,۸۰۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۱۶۹,۶۹۰	۳۱.۸ %	۲,۲۵۵,۵۵۹	۶۱.۳۲ %	۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۱۹	۵.۶۴ %	۴۴,۷۴۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۱۴۲,۳۷۷	۳۱.۶۸ %	۲,۲۰۸,۳۴۹	۶۱.۲۳ %	۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۲	۵.۸۳ %	۴۴,۶۷۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۱۴۹,۰۶۳	۳۱.۹۵ %	۲,۱۹۲,۲۶۹	۶۰.۹۴ %	۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۰۴	۵.۸۴ %	۴۴,۶۱۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۴۸,۹۵۹	۳۲.۱۵ %	۲,۱۶۹,۷۱۹	۶۰.۷ %	۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۷۳	۵.۸۷ %	۴۴,۵۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۲۳	۶.۰۲ %	۴۴,۴۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۴	۶.۰۲ %	۴۴,۴۳۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۹۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۷	۶.۰۲ %	۴۴,۳۷۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۱۰۵,۳۴۱	۳۲.۰۳ %	۲,۰۹۰,۷۴۳	۶۰.۵۹ %	۹۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۲	۵.۸۹ %	۵۰,۲۵۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۰۹۲,۶۴۹	۳۱.۸۸ %	۲,۰۷۹,۹۰۶	۶۰.۶۹ %	۹۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۴۷	۵.۹۳ %	۵۰,۱۸۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...550 »