18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۱۲۲,۵۶۸	۳۲.۱۷ %	۲,۱۱۵,۳۶۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۹۴	۵.۹۳ %	۴۳,۵۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۱۵۴,۸۹۶	۳۲.۴۸ %	۲,۱۴۹,۶۷۵	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۵۸	۵.۸۱ %	۴۳,۵۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۵۸	۵.۷۷ %	۴۳,۴۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۴۸	۵.۷۷ %	۴۳,۴۰۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۱	۵.۷۷ %	۴۳,۳۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۱۸۴,۳۳۳	۳۳.۰۲ %	۲,۱۴۰,۱۷۴	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۶.۰۸ %	۴۳,۲۷۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۱۵۳,۸۷۵	۳۲.۸۲ %	۲,۱۰۰,۰۳۲	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۷۷	۶.۲ %	۴۳,۲۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۱۲۸,۵۶۵	۳۲.۷۱ %	۲,۰۵۹,۶۴۵	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۴۰	۶.۳۲ %	۴۳,۱۴۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۰۵,۴۸۷	۳۲.۴۲ %	۲,۰۴۲,۱۹۶	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۹۵	۶.۲۶ %	۴۷,۶۲۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۴ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۸۹	۶.۴ %	۴۹,۳۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...550 »