ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۴ %	۱,۰۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۹۱	۵.۶ %	۴۴,۶۲۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۴ %	۱,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۷۱	۵.۶ %	۴۴,۵۶۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۶ %	۱,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۷	۵.۵۸ %	۴۴,۵۰۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۱۰۱,۵۴۵	۳۰.۱۴ %	۲,۳۰۳,۹۳۹	۶۳.۰۴ %	۱,۰۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۳۶	۵.۵۸ %	۴۴,۴۴۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۰۸۸,۰۲۸	۳۰.۰۲ %	۲,۲۸۳,۱۸۰	۶۲.۹۸ %	۱,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۲۰	۵.۷۵ %	۴۴,۳۸۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۰۸۶,۶۲۴	۳۰ %	۲,۲۸۱,۶۶۴	۶۲.۹۹ %	۱,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۷۸	۵.۷۶ %	۴۴,۳۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۷۸,۸۲۰	۲۹.۹۸ %	۲,۲۶۲,۶۹۳	۶۲.۸۹ %	۱,۰۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۹۲	۵.۸۷ %	۴۴,۲۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۱,۰۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۹۰	۵.۸۱ %	۴۴,۲۰۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۱,۰۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۱	۵.۸۱ %	۴۴,۱۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۱,۰۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۵.۸۱ %	۴۴,۰۸۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...550 »