ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۸ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۹۱ %	۹۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۵	۶.۳۱ %	۴۹,۲۴۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۰۷۴,۹۹۱	۳۲.۲۸ %	۱,۹۹۵,۲۳۲	۵۹.۹۱ %	۹۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۲	۶.۳۱ %	۴۹,۱۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۰۶۶,۴۱۶	۳۲.۰۹ %	۲,۰۰۰,۷۹۸	۶۰.۲۲ %	۹۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۷	۶.۳۲ %	۴۴,۶۰۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۷۲,۹۳۱	۳۲.۰۳ %	۲,۰۱۷,۳۶۴	۶۰.۲۳ %	۹۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۵	۵.۹۵ %	۵۸,۹۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۰۴۵,۶۸۷	۳۱.۴ %	۲,۰۰۵,۰۱۷	۶۰.۲۱ %	۹۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۰۸	۶.۵۹ %	۵۸,۹۱۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۰۱۱,۵۷۷	۳۱.۱ %	۱,۹۶۱,۳۸۵	۶۰.۳۱ %	۹۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۹۲	۶.۷۵ %	۵۸,۸۴۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۸۰,۵۳۷	۳۱.۰۴ %	۱,۸۹۹,۷۲۶	۶۰.۱۲ %	۹۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۲۲	۶.۹۴ %	۵۸,۷۷۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۹۸۰,۵۳۷	۳۱.۰۴ %	۱,۸۹۹,۷۲۶	۶۰.۱۳ %	۹۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۲۲	۶.۹۵ %	۵۸,۷۰۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۹۸۰,۵۳۷	۳۱.۰۴ %	۱,۸۹۹,۷۲۶	۶۰.۱۳ %	۹۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۱۲	۶.۹۵ %	۵۸,۶۲۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۹۶۵,۳۷۹	۳۰.۳۳ %	۱,۸۸۴,۷۸۸	۵۹.۲۳ %	۹۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۲,۸۱۵	۸.۵۷ %	۵۸,۵۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...550 »