ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۵۷,۵۶۷	۲۹.۹ %	۱,۸۷۵,۸۲۵	۵۸.۵۷ %	۹۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۷۳	۹.۶۸ %	۵۸,۳۳۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۳۰,۳۷۴	۳۰.۲۳ %	۱,۷۷۸,۴۳۵	۵۷.۷۸ %	۹۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۵۴	۹.۰۲ %	۹۰,۵۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹۳۳,۹۹۱	۳۰.۲۴ %	۱,۷۸۵,۳۸۷	۵۷.۸۱ %	۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۸۰	۹.۵۱ %	۷۴,۳۶۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۵۸,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۱,۸۳۹,۸۴۱	۵۸.۰۷ %	۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۱۰۶	۹.۸۲ %	۵۸,۱۲۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۸۲,۲۸۵	۳۱ %	۱,۸۱۵,۹۴۴	۵۷.۳۲ %	۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۸۰	۹.۸۲ %	۵۸,۰۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۵۸,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۱,۸۴۳,۰۵۶	۵۸.۱۶ %	۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۷۸	۹.۸۲ %	۵۵,۲۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۷۶,۱۳۸	۳۱.۱ %	۱,۷۹۵,۳۴۷	۵۷.۲ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۴۸	۹.۹۱ %	۵۵,۱۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۴۱,۴۶۷	۳۰.۵۶ %	۱,۷۷۲,۰۲۸	۵۷.۵۲ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۱۹	۱۰.۱ %	۵۵,۰۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۱۴,۹۸۵	۲۹.۹ %	۱,۷۲۷,۱۰۳	۵۶.۴۳ %	۶۵,۰۶۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۴۲	۹.۷۳ %	۵۵,۵۸۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۴۳,۱۹۹	۳۱.۰۷ %	۱,۷۱۸,۱۸۱	۵۶.۶ %	۶۵,۰۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۶۸	۸.۱۸ %	۶۰,۸۶۲	۲ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...550 »