ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۰۷۲,۲۳۳	۳۰.۷۸ %	۲,۱۶۸,۶۰۰	۶۲.۲۴ %	۱,۰۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۲۵	۵.۶۷ %	۴۴,۵۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۰۷۸,۰۴۱	۳۱.۱۱ %	۲,۱۳۷,۸۵۷	۶۱.۶۹ %	۱,۰۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۵۶	۵.۹۴ %	۴۲,۵۷۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۰۷۶,۳۴۷	۳۰.۳۷ %	۲,۲۱۷,۳۳۹	۶۲.۵۶ %	۱,۰۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۳	۵.۸۴ %	۴۲,۵۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۱,۰۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۵۲	۵.۵۴ %	۴۹,۱۵۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۱,۰۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۵۱	۵.۵۴ %	۴۹,۱۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۱,۰۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۸۱	۵.۵۴ %	۴۹,۰۶۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۲ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۱,۰۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۲۶	۵.۵ %	۵۰,۲۳۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۱۲۲,۰۳۷	۳۰.۵۹ %	۲,۲۹۳,۵۷۳	۶۲.۵۳ %	۱,۰۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۸۸	۵.۵۹ %	۴۶,۰۹۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۱۲۲,۰۳۷	۳۰.۵۹ %	۲,۲۹۳,۵۷۳	۶۲.۵۴ %	۱,۰۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۷۷	۵.۵۹ %	۴۶,۰۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۳,۰۳۳	۶۳ %	۱,۰۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۵.۶ %	۴۵,۹۷۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...550 »