ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۰۹۹,۷۷۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۹۴,۷۳۰	۶۲.۸۸ %	۱,۰۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۸۲	۵.۳۲ %	۵۹,۶۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۹۹,۷۷۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۹۴,۷۳۰	۶۲.۸۹ %	۱,۰۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۹۷	۵.۳۱ %	۵۹,۵۷۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۱۱۰,۹۳۳	۳۰.۳۲ %	۲,۲۹۸,۹۶۲	۶۲.۷۶ %	۱,۰۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۹۲	۵.۲۷ %	۵۹,۵۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۱۲۵,۹۶۸	۳۰.۵۶ %	۲,۳۱۴,۰۷۸	۶۲.۸۱ %	۱,۰۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۹۲	۵.۴۱ %	۴۳,۸۴۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۱۳	۵.۰۷ %	۵۲,۳۵۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۵۶	۵.۰۷ %	۵۲,۲۹۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۵ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۱۳	۵.۰۷ %	۵۲,۲۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۰۸۰,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۲۲۹,۶۸۱	۶۲.۷۴ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۱۸	۴.۸۷ %	۶۹,۳۱۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۰۸۱,۳۵۲	۳۰.۵۴ %	۲,۲۳۲,۲۹۲	۶۳.۰۳ %	۱,۰۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۲۹	۴.۸۱ %	۵۶,۲۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۱۰۴,۸۱۳	۳۰.۷۸ %	۲,۲۶۹,۳۸۱	۶۳.۲۱ %	۹۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۲	۴.۶۱ %	۴۹,۲۲۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...550 »