18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۰۸۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۸۳۵,۲۹۰	۳۱.۹۴ %	۱,۵۵۷,۸۶۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۱	۰.۴۷ %	۷۰,۰۴۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۴۱,۰۸۳	۳۲.۰۳ %	۱,۵۶۸,۹۷۲	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۵۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۹۳,۱۰۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۳۰,۸۱۴	۳۱.۶۹ %	۱,۵۹۹,۹۲۴	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۱۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۳۱,۳۵۳	۳۱.۶۹ %	۱,۶۰۱,۲۴۰	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۴۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۵۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۸۳۰,۸۳۷	۳۱.۶۸ %	۱,۶۰۱,۳۷۵	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۶۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۶۸,۶۱۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۸۳۰,۸۳۷	۳۱.۶۸ %	۱,۶۰۱,۳۷۵	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۴۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۶۸,۵۸۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۸۳۰,۸۳۷	۳۱.۶۸ %	۱,۶۰۱,۳۷۵	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۳۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۹	۰.۴۷ %	۶۸,۵۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۸۳۰,۳۷۸	۳۱.۶۸ %	۱,۵۹۹,۸۴۸	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۸۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۳	۰.۴ %	۷۰,۳۳۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۸۱۹,۷۵۳	۳۱.۶۲ %	۱,۵۸۲,۲۴۸	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۲۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۳	۰.۴ %	۷۰,۳۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...550 »