ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۸۱۴,۸۲۱	۳۱.۷ %	۱,۵۶۴,۵۸۰	۶۰.۸۶ %	۱۱۰,۲۸۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۸	۰.۴۱ %	۷۰,۲۶۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۸۰۴,۹۵۴	۳۱.۶۳ %	۱,۵۴۸,۵۹۴	۶۰.۸۶ %	۱۱۰,۲۰۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷	۰.۳۴ %	۷۲,۲۰۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۷۸۹,۴۷۰	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶,۷۵۷	۶۰.۷۴ %	۱۱۰,۰۲۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷	۰.۳۵ %	۷۲,۱۶۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۷۸۹,۴۷۰	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶,۷۵۷	۶۰.۷۴ %	۱۱۰,۰۰۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷	۰.۳۵ %	۷۲,۱۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۷۸۹,۴۷۰	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶,۷۵۷	۶۰.۷۴ %	۱۰۹,۹۸۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶	۰.۳۵ %	۷۲,۰۹۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۷۹۱,۶۱۰	۳۱.۵۳ %	۱,۵۳۰,۶۰۴	۶۰.۹۵ %	۱۱۰,۰۳۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۶۵۱	۰.۳۴ %	۷۰,۰۸۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۷۹۲,۰۰۶	۳۱.۵ %	۱,۵۳۳,۱۱۷	۶۰.۹۶ %	۱۰۹,۹۳۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۵۶۵	۰.۳۸ %	۷۰,۰۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۷۸۰,۵۲۴	۳۱.۵ %	۱,۵۱۰,۱۹۴	۶۰.۹۶ %	۱۰۹,۸۰۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۳۰۹	۰.۳۸ %	۶۷,۶۶۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۷۷۳,۳۲۶	۳۱.۴۶ %	۱,۴۹۷,۱۸۴	۶۰.۹۱ %	۱۰۹,۷۱۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۵	۰.۴۲ %	۶۷,۶۳۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۱۰۹,۶۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۲۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...550 »