18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۸۰۴,۵۵۸	۲۶.۸۹ %	۱,۵۷۰,۰۵۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۴۱	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۱۳	۶.۸۸ %	۴۷,۱۹۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۰۶,۴۷۳	۲۸.۸۸ %	۱,۵۶۷,۶۵۱	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۰	۷.۳۴ %	۴۸,۱۰۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۰۶,۴۷۳	۲۸.۸۸ %	۱,۵۶۷,۶۵۱	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۷۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۰	۷.۳۴ %	۴۸,۰۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۰۶,۴۷۳	۲۸.۸۸ %	۱,۵۶۷,۶۵۱	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۶۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۰	۷.۳۴ %	۴۸,۰۸۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۸۰۵,۰۱۶	۲۸.۶۷ %	۱,۵۶۵,۰۸۰	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۶۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۲۳	۸.۰۲ %	۴۷,۱۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸۰۴,۰۸۷	۳۱.۱۳ %	۱,۵۶۱,۴۵۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۳	۰.۹۶ %	۴۷,۶۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۰۶,۵۱۴	۳۱.۱۲ %	۱,۵۶۷,۷۲۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۲۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۱ %	۶۹,۸۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۸۰۸,۸۵۴	۳۱.۱۵ %	۱,۵۶۵,۹۴۰	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۰۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۹۴	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۵۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۶۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...550 »