18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۸۱۸,۹۲۲	۳۰.۴۲ %	۱,۶۶۲,۵۱۳	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۱۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۸	۲.۰۱ %	۶۷,۷۰۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۸۱۸,۹۲۲	۳۰.۴۲ %	۱,۶۶۲,۵۱۳	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۰۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۸	۲.۰۱ %	۶۷,۶۷۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۸۱۸,۹۲۲	۳۰.۴۲ %	۱,۶۶۲,۵۱۳	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۰۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۳	۲.۰۱ %	۶۷,۶۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۸۱۸,۵۸۸	۳۰.۴۵ %	۱,۶۵۹,۲۰۹	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۱۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۳	۲.۰۱ %	۶۷,۶۰۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۸۱۸,۵۸۸	۳۰.۴۵ %	۱,۶۵۹,۲۰۹	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۳	۲.۰۱ %	۶۷,۵۷۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸۱۸,۴۵۶	۳۰.۴۴ %	۱,۶۵۹,۶۶۱	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۶۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۰	۲.۰۱ %	۶۷,۵۴۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸۲۷,۹۴۲	۳۰.۵ %	۱,۶۷۴,۶۵۹	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵۵,۱۶۲	۲.۰۳ %	۶۷,۵۰۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۸۳۷,۴۴۲	۲۸.۴۱ %	۱,۶۸۳,۳۴۷	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۸۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۱۸ %	۶۷,۴۷۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۸۳۷,۴۴۲	۲۸.۴۱ %	۱,۶۸۳,۳۴۷	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۱۸ %	۶۷,۴۳۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۸۳۷,۴۴۲	۲۸.۴۱ %	۱,۶۸۳,۳۴۷	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۱۸ %	۶۷,۴۰۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...550 »