18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۱۸۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۸۱	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۱۵۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۷۹۳,۴۲۸	۳۱.۳۸ %	۱,۵۴۸,۱۸۷	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۸	۱.۱۷ %	۶۷,۱۲۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۸۰۱,۳۳۳	۳۱.۲۷ %	۱,۵۷۴,۶۲۴	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۰۹۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۲۳,۷۶۱	۲۹.۲۵ %	۱,۵۶۵,۱۴۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۶۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۲۹	۹.۱۳ %	۸۰,۵۵۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۱۶,۹۲۷	۲۹.۱۳ %	۱,۵۸۱,۷۸۵	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۴۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۲,۹۴۷	۹.۰۲ %	۶۲,۲۶۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۸۱۸,۴۰۶	۲۹.۲۳ %	۱,۵۹۰,۶۶۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۹۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۷۶	۸.۹۸ %	۴۹,۵۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۸۱۸,۴۰۶	۲۹.۲۳ %	۱,۵۹۰,۶۶۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۷۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۷۶	۸.۹۸ %	۴۹,۵۲۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۸۱۸,۴۰۶	۲۹.۲۳ %	۱,۵۹۰,۶۶۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۷۶	۸.۹۸ %	۴۹,۵۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸۱۹,۶۰۷	۳۱.۳۹ %	۱,۶۰۰,۴۶۲	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۸	۱.۲۵ %	۶۸,۳۴۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...550 »