18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۸۹۹,۵۹۴	۳۳.۱۵ %	۱,۶۶۵,۱۴۸	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۷۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴۰,۴۱۴	۱.۴۹ %	۵۲,۱۰۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۰۲,۸۳۱	۳۳.۲۳ %	۱,۶۶۵,۳۸۹	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۸۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۲	۱.۲۳ %	۵۹,۲۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹۰۹,۲۴۸	۳۳.۳۳ %	۱,۶۶۹,۵۳۶	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۷۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۹	۰.۵ %	۷۸,۹۹۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰	۰.۵ %	۷۱,۹۰۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰	۰.۵ %	۷۱,۹۱۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۵۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶	۰.۵ %	۷۱,۹۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۱۳,۵۴۸	۳۳.۵۵ %	۱,۶۸۷,۶۲۸	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۶	۰.۴۷ %	۵۳,۱۸۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۰۶,۹۱۰	۳۳.۳۸ %	۱,۶۸۷,۹۱۵	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۱۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۰.۴۶ %	۵۳,۱۷۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۸۸۵,۵۲۹	۳۳.۱۹ %	۱,۶۶۲,۱۴۵	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۸۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۰.۴۷ %	۵۲,۱۰۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۸۸۵,۵۲۹	۳۳.۱۹ %	۱,۶۶۲,۱۴۵	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۰.۴۷ %	۵۲,۰۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...550 »