18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۸۸۰,۴۷۸	۳۳.۱۶ %	۱,۶۵۴,۳۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴	۰.۴۷ %	۵۲,۲۷۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۸۸۰,۴۷۸	۳۳.۱۶ %	۱,۶۵۴,۳۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴	۰.۴۷ %	۵۲,۲۶۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۸۸۰,۴۷۸	۳۳.۱۶ %	۱,۶۵۴,۳۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۱۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴	۰.۴۷ %	۵۲,۲۵۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۸۸۲,۹۲۵	۳۳.۱۷ %	۱,۶۵۸,۲۶۷	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۱۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۰.۱۶ %	۶۰,۲۹۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۸۸۴,۴۹۱	۳۳.۱۸ %	۱,۶۶۱,۰۹۰	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۱	۰.۱۳ %	۶۱,۰۶۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۸۸۵,۴۳۰	۳۲.۷۲ %	۱,۶۶۷,۲۹۲	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۳	۰.۵۵ %	۸۲,۲۱۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۹۰۵,۳۳۰	۳۳.۴۲ %	۱,۶۵۱,۴۰۳	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۰	۰.۵۱ %	۵۴,۳۷۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۸۹۲,۲۸۰	۳۲.۷۶ %	۱,۶۸۰,۶۷۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۳	۰.۷۱ %	۴۷,۲۸۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۸۹۲,۲۸۰	۳۲.۷۶ %	۱,۶۸۰,۶۷۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۳	۰.۷۱ %	۴۷,۲۷۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۹۲,۲۸۰	۳۲.۷۶ %	۱,۶۸۰,۶۷۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۳۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۳	۰.۷۱ %	۴۷,۲۷۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...550 »