18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۸۷۵,۴۵۰	۳۲.۷۵ %	۱,۶۴۲,۵۰۴	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳	۰.۵۹ %	۶۱,۳۳۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۸۷۵,۴۵۰	۳۲.۷۵ %	۱,۶۴۲,۵۰۴	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۲۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳	۰.۵۹ %	۶۱,۳۳۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۸۷۸,۰۵۳	۳۱.۶۷ %	۱,۶۴۶,۹۲۸	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۳	۳.۸۹ %	۶۱,۳۳۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۸۸۳,۷۸۱	۲۹.۵ %	۱,۶۵۲,۱۹۱	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۱۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۴۷	۱۰.۶۷ %	۶۱,۳۳۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۸۹۰,۲۸۴	۲۹.۶۴ %	۱,۶۵۳,۴۲۲	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۴۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۴۷	۱۰.۶۵ %	۶۱,۳۳۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۸۹۵,۱۷۹	۳۳.۰۸ %	۱,۶۵۰,۹۰۶	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۳۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۷	۰.۷۳ %	۶۱,۳۳۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۸۹۲,۷۷۸	۳۲.۸۴ %	۱,۶۴۴,۳۳۲	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۱۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۴ %	۶۱,۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۸۹۲,۷۷۸	۳۲.۸۴ %	۱,۶۴۴,۳۳۲	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۹۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۴ %	۶۱,۳۳۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۸۹۲,۷۷۸	۳۲.۸۴ %	۱,۶۴۴,۳۴۸	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۷۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۴ %	۶۱,۳۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۸۹۱,۸۲۷	۳۳.۰۴ %	۱,۶۵۸,۰۹۸	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۰۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۷	۱.۵۵ %	۵۰,۷۳۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...550 »