18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۹۴,۸۴۴	۳۱.۱۴ %	۱,۴۲۷,۰۶۶	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۰۰	۶.۹ %	۱۴۶,۵۵۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۹۴,۹۳۶	۳۱.۱۵ %	۱,۴۲۶,۳۶۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۲	۶.۷۱ %	۱۵۱,۶۰۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۳۱	۶.۷۳ %	۱۵۱,۵۴۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۲۵	۶.۷۳ %	۱۵۱,۴۷۱	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۳۲	۶.۷۲ %	۱۵۱,۴۰۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۳۱	۶.۷۲ %	۱۵۱,۳۳۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۹۴,۶۶۲	۳۱.۱۴ %	۱,۴۲۶,۶۷۲	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۹	۶.۳۱ %	۱۶۱,۴۹۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۹۴,۳۳۴	۳۱.۱ %	۱,۴۲۹,۱۹۹	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۰۰	۶.۳۱ %	۱۶۱,۴۲۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۹۵,۴۸۹	۳۱.۱۴ %	۱,۴۳۸,۹۱۶	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۰	۶.۳۱ %	۱۵۱,۱۲۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۳۶۱	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۹۰	۶.۱۲ %	۱۵۱,۰۶۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...550 »