18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۸۷	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۸۱۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۸۷	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۷۶۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۶۷۴	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۷۱۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۸۰۶,۱۴۰	۲۹.۳۹ %	۱,۵۳۲,۰۲۷	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۰۵۳	۹.۹۹ %	۱۲۳,۶۷۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۹۶,۹۲۱	۳۰.۲۳ %	۱,۴۲۴,۸۵۴	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۶۳	۱۰.۲۱ %	۱۳۸,۱۷۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷۹۷,۴۴۲	۳۰.۲۷ %	۱,۴۳۲,۳۵۷	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۳,۰۲۳	۹.۶۱ %	۱۴۴,۱۴۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۸۰۰,۴۵۲	۳۰.۲۳ %	۱,۴۴۴,۴۶۷	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۰۸	۹.۱۳ %	۱۵۴,۱۴۶	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۹۶۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۹۱۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۸۵۸	۵.۷ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...550 »